- Certificación notarial con vista en libros de accionistas o RTBF (con no mas de 15 días de descargado, con el registro de toda la estructura accionaria hasta llegar a los accionistas fisicos con el 10% o mas de capital social de la empresa.)
- Personería jurídica actualizada con el detalle de la representación legal
- Estados Financieros: Completos con corte al último periodo fiscal. (debe tener Estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros, este conjunto debe ser comparativo)
* Empresas con menos de 6 meses de ejercer: Flujo proyectado a 12 meses iniciando desde el mes en curso enfocado en el uso de las cuentas solicitadas. Indicar lo siguiente:
- El nombre de la entidad.
- Cedula de la sociedad jurídica.
- Moneda en la que se está realizando
- Ser elaborado con base a proyecciones macroeconómicas y análisis de mercado.
- Debe de incluir supuestos proporcionados por la administración de la entidad, y deben indicar si la información financiera prospectiva está preparada de acuerdo con un marco de información financiera aplicable y presentar respaldos de origen de fondos en caso de que provengan de otras entidades o bien de socios, entre otros.
- Firmado por el representante legal sin límite de suma y el contador con el código del colegio (en caso de ser elaborado por un CPA no requiere la firma del representante legal).
- Sellos y timbres
- Identificación representantes legales y firmantes Cedula vigente, para personas con dimex o pasaporte deben adjuntar una segunda identificación la cual puede ser licencia de conducir.
Formularios adjuntos que deben de enviar completos:
- Borrador datos generales persona jurídica. (No requiere firma)
- Acuerdo de comunicación electrónica.
Contacte a su Ejecutivo de Cuenta
Email: cr.amlbanking@davibank.cr
**Posteriormente, una vez recibida toda la información anteriormente solicitada, se les estará compartiendo los formularios KYC tanto para la empresa como cada uno de los firmantes/representantes legales para su debida revisión y firma.